股指
疫情冲击有望在春运前达峰,春运开启后新冠转为乙类乙管。
中央经济工作会议及政治局会议定调稳增长,房地产政策三支箭之后仍有进一步放松信号。继续观察房地产销售及保交楼效果。
美联储货币紧缩之后美国经济大概率步入衰退,长期来看全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”。继续观察美国核心通胀。
从佩洛西窜访台湾起,亚太地缘风险正式成为后市中期行情的主导因素之一。随着局势演变,预计后市容易在局势突然升级时恐慌性下跌,局势缓和后出现反弹。总体来看很可能波动加剧、重心下移。在地缘动荡期,军工、半导体等自主可控、国产替代产业链是为数不多的避风港。
继续密切关注亚太地缘风险、新冠及猴痘疫情、俄乌、美联储等外生冲击;关注房地产保交楼等政策的效果。
期债
上周公开市场共有390亿元逆回购到期,央行累计进行了10140亿元逆回购操作,上周央行公开市场净投放9750亿元。国家统计局公布数据显示,2022年12月中国制造业采购经理指数(PMI)为47%,环比下降1个百分点;非制造业商务活动指数为41.6%,下降5.1个百分点;综合PMI产出指数为42.6%,下降4.5个百分点。三项PMI指数均低于临界点,并创下年内最低点。文旅部:2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%,按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。 上周前两日股强债弱。上周三期债小幅收涨,上周四高开高走全线飘红。上周五期债低开高走随后表现震荡,收盘涨跌不一。继续关注疫情的影响,数据的公布,资金的波动和市场情绪的变化。
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