股指

亚太地缘风险正式升级。4月底反弹以来指数积累了一定的涨幅，前期市场正常调整。从佩洛西窜访台湾起，亚太地缘风险正式成为后市行情的主导因素，下跌趋势确立。随着局势演变，预计后市容易在新闻刺激下暴涨暴跌、波动加剧、重心下移。在地缘动荡期，军工、半导体等是为数不多的避风港。

继续密切关注亚太地缘风险、新冠及猴痘疫情、俄乌、美联储等外生冲击；关注房地产保交楼等政策的效果。

期债

周四，公开市场有20亿元逆回购到期，央行继续开展20亿元7D逆回购操作，单日完全对冲当日到期量。最新消息，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。昨日早评中我们提示过，期债或继续冲高，但是也需提防止盈压力。从实际走势来看，昨日期债继续跳空高开高走，但是午后开始走弱，最终全线收跌。目前期债市场较为纠结，一方面是恐高，一方面又觉得未到时候。建议关注市场情绪的选择，注意止盈带来的冲击。此外，台海局势问题依然需要注意，关注资金面波动和市场情绪变化。

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